Construire un budget
de trésorerie.
Apprenez à construire, lire et piloter un budget de trésorerie afin d'anticiper les besoins et les excédents, maîtriser les flux financiers de l'entreprise et prendre les bonnes décisions de financement.
L’organisme de formation LH Solutions est certifié Qualiopi pour les actions de formation et pour les bilans de compétences.
L’obtention de la certification est attestée par ICPF.
Cette formation s'adresse à toutes les personnes ayant des besoins spécifiques liés à la construction d'un budget de trésorerie.
Aucun niveau n'est prérequis.
- Connaître et identifier les différentes bases de la gestion de trésorerie.
- Savoir utiliser les indicateurs performants.
- Savoir lire et mettre en place un budget de trésorerie.
Comprendre et mettre en place le bilan des flux de trésorerie
- Les mouvements comptables.
- Les flux de capitaux.
- L'équilibre financier du bilan.
Comprendre la situation financière de l'entreprise
L'analyse des mouvements comptables et des flux de capitaux permet de mieux comprendre les entrées et sorties de trésorerie et leur impact sur l'équilibre financier.
Anticiper les mouvements financiers
La formation permet de savoir définir les différentes prévisions en matière de trésorerie afin d'anticiper la situation financière de l'entreprise.
Mettre en place et suivre son budget
- Savoir mettre en place un budget de trésorerie.
- Déterminer les besoins prévisionnels.
- Déterminer les excédents prévisionnels.
Anticiper plutôt que subir
Un budget de trésorerie permet d'identifier à l'avance les périodes de tension financière mais également les périodes présentant des excédents de trésorerie.
Comparer les solutions de financement
La formation permet de différencier les modes de financement des besoins et d'aborder le calcul de leur coût financier.
Piloter le budget dans le temps
- Analyse des différents écarts.
- Comparaison entre prévision et réalisation.
- Analyse des besoins de rectification.
- Ajustement du budget mensuel.
Une formation individuelle et sur mesure
Avec LH Solutions, chaque formation peut être individuelle et sur mesure.
La formation « Construire un budget de trésorerie » est adaptée à votre besoin et à vos attentes afin de vous garantir une expérience optimale et une meilleure appropriation des nouvelles pratiques acquises.
Plusieurs exercices sont réalisés au cours de la formation.
Des exercices pratiques créés par l'organisme de formation permettent de mettre en application les connaissances acquises.
À l'issue de la formation sont remis :
- Un certificat de réalisation.
- Une attestation de fin de stage.
- Une attestation d'assiduité.
La formation représente une durée de 14 heures, soit 2 jours.
Le contenu peut être adapté aux besoins et aux attentes du participant dans le cadre d'une formation individuelle et sur mesure.
En tant que personne en situation de handicap, vous avez accès à nos formations.
Pour plus de renseignements, contactez notre référente handicap / formation : Marie au 06 66 86 04 46.
Besoin de mieux piloter votre trésorerie ?
Apprenez à anticiper vos flux financiers, identifier vos besoins et vos excédents et construire un budget de trésorerie adapté à la réalité de votre entreprise.